Señales en el marco mensual de Bitcoin indican un posible cambio en la estructura del mercado
Bitcoin está empezando a mostrar señales intrigantes en el marco mensual, con datos a largo plazo que sugieren un posible cambio en la estructura del mercado. Si bien la acción a corto plazo de los precios a menudo captura la atención, son las tendencias a largo plazo las que suelen definir la dirección del mercado más amplio, y esas señales ahora están empezando a alinearse de una manera que parece cada vez más significativa. Lo que revelan las velas mensuales sobre la dirección del mercado La acción de precios más reciente de Bitcoin sugiere que el mínimo mensual ya podría estar en, con estadísticas basadas en el tiempo que apuntan a una probabilidad fuerte de precios más altos en el futuro. El analista del mercado Lennaert Snyder destacó en X que, basándose en los datos de BTC de los últimos 10 años, aproximadamente el 97,7% de los máximos y mínimos mensuales se forman dentro de los primeros 15 días del mes, lo que sugiere que el mínimo reciente es probable que se mantenga para el resto del mes. Snyder señaló que alrededor del 80,7% de los meses van a imprimir un nuevo P2 (Punto 2) después del día 17, basándose en la cronología. Estas estadísticas basadas en el tiempo sugieren que hay una mayor probabilidad de que el precio de BTC experimente un impulso hacia arriba este mes.
Mientras la estructura del mercado se mantiene, los modelos de tiempo cambian El Bitcoin está mostrando un cambio sutil en su comportamiento ya que el precio ha roto con el patrón establecido del 14º día por primera vez en los últimos 7 meses, lo que ha causado que los algoritmos del mercado cambien con el tiempo. Un trader de criptomonedas conocido como Killa en X afirmó que era posible capitalizar en todas las 5 ocurrencias de este conjunto durante ese período. Sin embargo, la desviación actual representa solo un solo giro de una estructura de precio basada en el tiempo, que por sí sola no es suficiente para invalidar la tesis más grande. Esto simplemente altera cómo el precio reacciona alrededor de ese giro específico en lugar de cambiar la estructura de tendencia del mercado en su conjunto. Killa enfatizó que en este caso, el giro ayuda a identificar períodos donde la volatilidad direccional es probable que aumente, y este patrón consistente durante los últimos 7 meses ha producido 5 oportunidades de alta calidad. Es importante distinguir entre los giros basados en el tiempo y la estructura de precio. Si bien los giros pueden fallar o perder confiabilidad con el tiempo, la estructura de precio subyacente seguirá siendo un impulsor de la dirección del mercado.
Mire hacia adelante, la atención se está desplazando hacia los catalizadores macro como la reunión del Comité de Mercado Abierto Federal (FOMC) se acerca, y gran parte de la narrativa ya ha sido incorporada en el precio. Los jugadores institucionales ya están posicionándose antes del evento. Actualmente, el precio ha subido más allá de él, y los datos de Índice de Precios al Consumidor (CPI) más recientes no produjeron un aumento local, lo que deja abierto la posibilidad de que la decisión del FOMC venga como el próximo punto de inflexión.
